[资讯] 364只基金上半年净亏1.08万亿

排名

基金名称

净值(元)

日涨幅

1

国联安德盛精选

0.6570

2.97806%

2

国泰金马稳健回报

0.5840

2.63619%

3

易方达深证100

2.4270

2.62155%

4

摩根士丹利华鑫基

0.5798

2.60132%

5

中邮核心优选

0.9018

2.59387%

6

友邦华泰上证红利

1.9210

2.56270%

7

融通深证100

0.9310

2.42028%

8

东方精选

0.6000

2.37162%

9

富国天瑞强势地区

0.5624

2.32897%

10

华安MSCI中国

0.6680

2.29710%

基金代码

基金名称

单位净值

涨幅

184703

基金金盛

1.1176

-0.04%

500058

基金银丰

0.8880

-0.34%

184698

基金天元

1.1447

-0.36%

500005

基金汉盛

1.6273

-0.50%

500011

基金金鑫

0.7873

-0.66%

500001

基金金泰

0.9141

-0.72%

184693

基金普丰

1.0667

-0.81%

500006

基金裕阳

1.4151

-0.96%

184692

基金裕隆

1.0167

-0.96%

基金名称

基金净值

基金价格

折价率

基金金鑫

0.7873

0.528

30.65%

基金同盛

0.8701

0.591

30.12%

基金普丰

1.0667

0.733

29.31%

基金银丰

0.8880

0.615

29.17%

基金同益

1.0705

0.742

28.91%

基金汉兴

1.3451

0.928

28.85%

基金景福

1.1485

0.795

28.78%

基金天元

1.1447

0.789

28.71%

基金景宏

1.3535

0.938

28.41%

排名

基金名称

万份收益

年化收益

1

中信现金优势

2.4666

7.8360

2

银河银富货币

0.9188

5.1770

3

华宝现金宝货

0.8322

4.9920

4

银河银富货币

0.8592

4.9340

5

华宝现金宝货

0.7686

4.7420

6

光大保德信货

0.7551

4.3160

7

长盛货币

0.7351

3.8800

8

兴业货币

0.8123

3.7780

9

工银瑞信货币

0.9258

3.5560

10

大成货币B

0.9274

3.5340

名称

单位净值

累计净值

回报率

国泰金龙债券A

1.0340

1.2830

3.47%

大成债券AB

1.0401

1.3401

3.02%

鹏华普天债券A

1.1300

1.2590

2.91%

融通债券

1.1460

1.3710

2.85%

易方达稳健收益B

1.0338

1.0704

2.69%

大成债券C

1.0253

1.3253

2.66%

易方达稳健收益A

1.0314

1.0680

2.48%

友邦华泰稳本增利

1.0261

1.0591

2.44%

鹏华普天债券B

1.1090

1.2380

2.31%

嘉实超短债

1.0015

1.0729

2.16%

名称

类型

发行时间

鹏华盛世创新

股票型

2008-09-01

长盛积极配置

债券型

2008-09-01

景顺长城公司治理

股票型

2008-09-01

信诚三得益A

债券型

2008-08-25

信诚三得益B

债券型

2008-08-25

泰达荷银集利债券

债券型

2008-08-25

泰达荷银集利债券

债券型

2008-08-25

华商盛世成长

股票型

2008-08-18

嘉实多元收益A

债券型

2008-08-04

嘉实多元收益B

债券型

2008-08-04

名称

单位分红

登记日

派息日

南方多利增强

0.0371

08-28

08-29

嘉实超短债

0.0027

08-27

08-28

广发策略优选

0.2000

08-18

08-20

鹏华动力增长

0.1000

08-04

08-06

嘉实超短债

0.0019

07-29

07-30

海富通风格优势

0.1000

07-15

07-16

东吴价值成长双动

0.4200

07-15

07-18