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3%-5%
5%-10%
10%-20%
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开放式基金数据
日期: 2009-07-04
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排名
基金名称
净值(元)
日涨幅
1
招商行业领先
1.0510
4.05940%
2
广发聚瑞
1.0430
3.57497%
3
交银稳健
2.2000
3.21371%
4
交银精选
1.1876
2.99193%
5
工银大盘蓝筹
1.5270
2.96695%
6
海富通领先成长
1.2030
2.82051%
7
东吴价值成长双动
1.1958
2.74081%
8
宝盈泛沿海区域增
0.7450
2.65948%
9
工银红利
1.0038
2.57510%
10
交银蓝筹
0.8924
2.56284%
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封基净值
折价率
基金代码
基金名称
单位净值
涨幅
184728
基金鸿阳
0.7959
-0.02%
184688
基金开元
0.9947
-0.02%
184706
基金天华
0.9299
0.05%
500015
基金汉兴
1.3237
0.07%
184691
基金景宏
1.4442
0.10%
500003
基金安信
1.4375
0.13%
184692
基金裕隆
1.3336
0.14%
500006
基金裕阳
1.5771
0.16%
500005
基金汉盛
1.5756
0.17%
基金名称
基金净值
基金价格
折价率
基金金鑫
1.0766
0.556
47.43%
基金景福
1.4313
0.748
47.11%
基金兴和
1.2859
0.676
46.81%
基金银丰
1.1600
0.617
46.12%
基金同益
1.3146
0.704
45.69%
基金久嘉
0.9424
0.511
45.25%
基金裕隆
1.3336
0.729
44.89%
基金同盛
1.0330
0.560
44.72%
基金科瑞
1.3366
0.734
44.64%
货币基金数据
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排名
基金名称
万份收益
年化收益
1
天治天得利货
0.1052
5.0900
2
工银瑞信货币
0.1971
4.3420
3
融通易支付货
0.1676
3.7170
4
光大货币
0.2007
2.8520
5
交银货币B
0.2945
2.7100
6
中信现金优势
0.2259
2.4740
7
交银货币A
0.2292
2.4700
8
海富通货币B
2.8508
2.4000
9
东方金账簿货
0.1320
2.3650
10
南方现金增利
0.3273
2.2490
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净值回报
日期: 2009-07-04
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名称
单位净值
累计净值
回报率
易方达深证100
3.6840
3.8040
86.15%
中邮核心优选
1.4369
2.6569
85.60%
华夏复兴
1.1350
1.1350
82.18%
交银稳健
2.2000
3.0300
82.06%
长城久泰中标30
1.2752
4.1352
81.24%
华商盛世成长
1.4935
1.7585
81.04%
华夏上证50ET
2.5100
3.1150
80.58%
新世纪优选成长
1.7160
1.7660
80.43%
华安上证180E
0.7400
2.8300
80.40%
华商领先企业
1.0278
1.1328
80.19%
新基金发行
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名称
类型
发行时间
华夏沪深300
股票型
2009-07-06
银华内需精选
股票型
2009-07-06
兴业磐稳增利
债券型
2009-07-01
友邦华泰行业领先
股票型
2009-07-01
泰信增强收益A
债券型
2009-06-25
泰信增强收益C
债券型
2009-06-25
中欧价值发现
股票型
2009-06-18
民生加银增强收益
债券型
2009-06-16
民生加银增强收益
债券型
2009-06-16
天治趋势精选
混合型
2009-06-10
基金理财
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单位分红
登记日
派息日
富国天利增长债券
0.0200
07-07
07-10
富国天丰强化收益
0.0090
07-07
07-09
嘉实多元收益A
0.0100
07-07
07-08
嘉实多元收益B
0.0100
07-07
07-08
长信双利优选
0.0800
07-06
07-08
嘉实超短债
0.0027
07-06
07-07
华夏希望A
0.0300
07-03
07-06
基金口碑
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[基金]
新手定投——26岁啦,要攒钱哦
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[基金]
我的基金投资九重境界
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我的两只小基茁壮成长之路
基金学堂
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本文将对QDII 基金作以简单介绍,希望能帮助你较快地了解QDII基金,何谓QDII基金……
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关于指数基金,对于广大的初入基金市场的投资者来说,可能还是一个较为陌生的概念……
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理
财
工
具
债券到期收益率计算器
债券认购收益率计算器
债券买卖比较器
开基赎回金额计算器
开放式基金申购计算器
封基投资损益计算器
股票市盈率计算器
股票交易手续费计算器
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